Wall Street a connu une forte hausse aujourd’hui, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont augmenté en raison de l’anticipation des résultats et des données importants à venir. Les investisseurs se sont montrés optimistes alors que la saison des résultats du troisième trimestre démarre officieusement. Les trois principaux indices américains ont tous enregistré des gains significatifs, avec une forte progression des transports, de la consommation discrétionnaire et des petites capitalisations, qui sont particulièrement sensibles à la santé de l’économie.
Malgré les inquiétudes persistantes concernant le conflit entre Israël et le Hamas, les marchés financiers semblent ne pas être perturbés par les événements géopolitiques. Les forces israéliennes ont poursuivi leurs bombardements dans la bande de Gaza aujourd’hui, après l’échec des efforts de cessez-le-feu. Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, a déclaré : « Il s’agit d’une réaction brutale des marchés. Il s’agit d’une sorte d’achat de la baisse qui se poursuit ici. Le conflit entre Israël et le Hamas « semble s’intensifier, ce qui ne dérange pas du tout le marché, et ce n’est pas surprenant car l’investissement consiste à acheter des éléments d’entreprises et a rarement à voir avec la géopolitique ».
La semaine à venir promet d’être riche en actualités économiques, avec des rapports sur les résultats de grandes banques tels que Bank of America et Goldman Sachs Group, ainsi que des entreprises industrielles telles que Netflix et Tesla. Les investisseurs seront également attentifs aux données économiques, qui comprendront des informations sur les ventes au détail, la production industrielle, les mises en chantier et les ventes de logements existants.
Malgré les taux d’intérêt élevés et les craintes d’une hausse continue des taux par la Réserve fédérale, Tim Ghriskey est confiant quant à la saison des résultats du troisième trimestre : « Il est fort probable que la saison des résultats soit positive et que les entreprises se portent bien malgré les taux d’intérêt élevés et les craintes que la Fed continue à relever ses taux ».
Sur les marchés internationaux, les actions européennes ont progressé, soutenues par les valeurs financières et minières. Cependant, les participants au marché sont restés prudents en raison de l’évolution du conflit au Moyen-Orient. L’indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,23 %, tandis que l’indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,68 %. Les actions des marchés émergents ont quant à elles enregistré une légère baisse.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté aujourd’hui en raison de l’augmentation de l’émission de titres de créance par le gouvernement. En outre, l’invasion terrestre israélienne attendue à Gaza a contribué à maintenir les marchés financiers dans un état d’esprit hésitant. Les obligations de référence à 10 ans ont enregistré une baisse, avec un rendement de 4,7039 %, tandis que les obligations à 30 ans ont également chuté, atteignant un rendement de 4,8598 %.
Sur le marché des devises, le dollar américain a perdu du terrain par rapport à un panier de devises mondiales. L’euro s’est renforcé, tandis que le yen japonais s’est affaibli. Le shekel israélien a également connu une baisse, atteignant brièvement un niveau clé de quatre pour un dollar américain pour la première fois depuis 2015. L’or a enregistré une légère baisse, mais s’est maintenu au-dessus de 1 900 dollars l’once, les tensions géopolitiques croissantes maintenant les investisseurs sur leurs gardes.
En ce qui concerne le marché pétrolier, les prix du pétrole ont chuté aujourd’hui, passant en dessous de la barre des 90 dollars le baril. Cette baisse est liée aux informations selon lesquelles les États-Unis pourraient parvenir à un accord pour alléger les sanctions contre le Venezuela. Les traders estiment également que le conflit entre Israël et le Hamas n’a que peu d’effet à court terme sur l’offre pétrolière. Le brut américain s’est établi à 86,66 dollars le baril, tandis que le Brent est tombé à 89,65 dollars le baril.
En conclusion, les marchés financiers ont connu une forte hausse aujourd’hui, soutenus par l’optimisme des investisseurs à l’approche de la saison des résultats du troisième trimestre. Malgré les événements géopolitiques en cours, tels que le conflit entre Israël et le Hamas, les marchés semblent ne pas être perturbés. Les actions européennes ont également progressé, bien que les participants au marché restent prudents en raison de l’évolution de la situation au Moyen-Orient. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté en raison de l’augmentation de l’émission de titres de créance par le gouvernement, tandis que le dollar a perdu du terrain face à un panier de devises mondiales. Les prix du pétrole ont chuté en raison d’informations suggérant un allègement des sanctions contre le Venezuela et d’une perception que le conflit entre Israël et le Hamas a peu d’impact sur l’offre pétrolière à court terme.